Il prodotto finale

I numeri che vedrai ogni mese.

Sei cruscotti costruiti sui dati del tuo gestionale. Ognuno risponde a una domanda precisa: come va l'anno, dove si perde margine, quando la cassa va in tensione, chi deve pagare.

Facciamo insieme l'assessment Guarda i cruscotti

Galleria

Sei cruscotti, sei domande.

Filtra per area. Nel tuo cruscotto i dati arrivano dal gestionale e si aggiornano a ogni chiusura mensile.

Dati di esempio di un'azienda fittizia (Meccanica Esempio S.r.l.). Passa il mouse sui grafici per leggere i valori.

Cruscotto direzionale

Come sta andando l'anno rispetto al budget?

Conto economico

Ricavi da inizio anno

€8,42M

+5,8% vs budget

EBITDA

€1,12M

−€180K vs budget

Cassa disponibile

€1,86M

+€240K da giugno

Giorni medi di incasso

68 gg

−4 gg dal trimestre

Ricavi consuntivo Budget

Ponte dell'EBITDA

Perché l'EBITDA è sotto budget, voce per voce?

Conto economico

€1,12M EBITDA da inizio anno, −€180K sul budget

Cassa a 13 settimane

Quando la cassa scende sotto la soglia di sicurezza?

Cassa

€420K punto più basso, settimana 8

Scadenzario crediti

Quanto è scaduto e chi deve pagare per primo?

Crediti

€805K scaduto su €2,23M di crediti

Non scaduto · €1,42M
1–30 gg · €380K
31–60 gg · €210K
61–90 gg · €120K
Oltre 90 gg · €95K

Clienti con più scaduto
Da sollecitare	Scaduto	Ritardo
Cliente A	€142K	74 gg
Cliente B	€96K	41 gg
Cliente C	€63K	112 gg
Cliente D	€48K	33 gg

Budget vs consuntivo per area

Quali centri di costo stanno sforando?

Budget

Produzione +7,6% sopra il budget
Acquisti +2,5% sopra il budget
Commerciale −5,6% sotto il budget
Logistica +10,2% sopra il budget
Amministrazione −2,4% sotto il budget

Costi da inizio anno Budget

Margine per cliente

Quali clienti rendono davvero?

Margini

Cliente E 38%
Cliente F 33%
Cliente A 29%
Cliente G 26%
Cliente B 21%
Cliente H 17%
Cliente C 9%
Cliente I 4%

Sopra la media Sotto la media Media 24%

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In parole

Cosa mostra ogni cruscotto.

Ogni cruscotto risponde a una domanda e serve a prendere una decisione. Basta un export del gestionale, in Excel o CSV: non serve cambiare software.

Conto economico

Cruscotto direzionale

Come sta andando l'anno rispetto al budget?

Cosa mostra: Ricavi, EBITDA, cassa disponibile e giorni medi di incasso da inizio anno, confrontati con il budget e con il periodo precedente. Sotto, l'andamento dei ricavi mese per mese contro il budget.
Che decisione aiuta: Capire in una pagina se l'anno è in linea e su quale numero concentrarsi nella riunione mensile.
Dati di partenza: Contabilità generale chiusa a fine mese e budget annuale.

Conto economico

Ponte dell'EBITDA

Perché l'EBITDA è sotto budget, voce per voce?

Cosa mostra: Il passaggio dall'EBITDA di budget a quello consuntivo, scomposto per causa: volumi, prezzi, materie prime, personale e altri costi. Ogni barra è un effetto positivo o negativo.
Che decisione aiuta: Distinguere un problema di vendite da un problema di costi, e intervenire sulla voce giusta.
Dati di partenza: Conto economico consuntivo, budget e quantità vendute per prodotto o linea.

Cassa

Cassa a 13 settimane

Quando la cassa scende sotto la soglia di sicurezza?

Cosa mostra: Il saldo di cassa previsto a fine di ogni settimana per i prossimi tre mesi, con la soglia minima che l'azienda vuole mantenere. La settimana critica è evidenziata.
Che decisione aiuta: Anticipare una tensione di liquidità di settimane: spostare pagamenti, sollecitare incassi o parlare con la banca prima che serva.
Dati di partenza: Saldi bancari, scadenzario clienti e fornitori, stipendi, imposte e pagamenti ricorrenti.

Crediti

Scadenzario crediti

Quanto è scaduto e chi deve pagare per primo?

Cosa mostra: I crediti verso clienti divisi per fascia di scaduto (non scaduto, 1-30, 31-60, 61-90, oltre 90 giorni) e l'elenco dei clienti con più scaduto e da più tempo.
Che decisione aiuta: Decidere chi sollecitare questa settimana e su quali clienti rivedere fido e condizioni di pagamento.
Dati di partenza: Partitario clienti o scadenzario esportato dal gestionale.

Budget

Budget vs consuntivo per area

Quali centri di costo stanno sforando?

Cosa mostra: I costi da inizio anno di ogni area aziendale (produzione, acquisti, commerciale, logistica, amministrazione) messi a confronto con il budget, con lo scostamento in euro e in percentuale.
Che decisione aiuta: Assegnare a ogni responsabile il proprio scostamento e chiedere un piano di rientro dove serve.
Dati di partenza: Costi per centro di costo o per conto, e budget per area.

Margini

Margine per cliente

Quali clienti rendono davvero?

Cosa mostra: Il margine di contribuzione di ogni cliente in percentuale sui ricavi, ordinato dal più alto al più basso, con la media aziendale come riferimento.
Che decisione aiuta: Rinegoziare prezzi o condizioni con i clienti sotto media e capire dove conviene spingere le vendite.
Dati di partenza: Fatturato per cliente e costi diretti attribuibili (materiali, ore, trasporti, provvigioni).

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